项目管理系统-产品说明书
来源:网络 作者:佚名 关注:149次 更新时间:2024-04-02 09:17:50

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1.引言

1.1编写目的

本文档是项目管理系统项目实施的功能需求说明书,将作为系统开发的依据和用户验收的标准。

1.2覆盖范围

项目管理系统项目组相关人员

1.3预期读者与阅读建议

项目管理系统用户方代表

项目管理系统分析人员

项目管理系统设计、开发、测试人员

项目管理系统技术支持人员

项目管理系统实施管理人员

1.4参考文献

《项目管理系统建设方案》

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2.项目概述

2.1系统描述

项目管理系统重点支撑公司生产经营性建设项目的投建管理,包括但不限于设备器材(含备品备件)、工程施工、软件系统开发、系统集成及安装调试等项目。该系统可以支撑工程项目管理有关的投资、立项、设计、采购/合同、成本费用、施工进度管理、质量管理、风险管理、验收管理、决算管理、文档管理等,还具备成熟的接口方案,可以与企信已有的门户/OA,财务、采购、合同、审计等系统进行实时对接,从而推动企业内部管理一体化。

项目管理系统以实现“高效协同、精细管理”为目标,最大化的协调各方面资源、提高协同工作效率、提升管理。支撑全集团所有投资类项目建设工作。

2.2系统功能

项目管理系统功能如下:

1.实现对预算指标、预算单位、投资规模、预算的管理功能。

2.实现项目立项过程的管理,包括需求、批复、项目层级分解和结转的管理功能。

3.实现对进度进行管理的功能。

4.实现投资预算、基础数据调整、项目重立项、项目取消、结转等变更管理功能。

5.实现一次设计批复、二次设计批复、设计变更的管理功能

6.实现对项目执行过程中的合同、合同列支、非合同列支的项目合同和项目成本登记功能。

7.实现对施工的管理功能。

8.实现对初验、终验、一次性验收的管理功能。

9.实现对竣工决算、资产交付的管理功能。

10.实现对项目归档、关闭的管理功能。

11.实现对项目文档的管理。

12.实现角色权限、日志查询等系统管理功能。

13.实现进度跟踪、支出统计、全景视图等查询统计功能。

2.3系统范围

1.系统的需求范围将包括:

投资管理

投资指标、投资单位、年度预算下达及调整

项目启动

需求、立项批复、项目分解、结转

进度管理

项目进度、工程进度

项目变更管理

项目基本属性调整、重立项、投资计划调整、项目取消等。

设计管理

初步设计、施工图设计、一阶段设计、设计变更

结果登记

合同登记、合同履行管理、非合同费用管理

施工管理

开工管理、完工管理等

验收管理

初验批复、终验批复、一次性验收批复、结算审计。

决算管理

竣工决算、决算审计、资产清单。

归档管理

工程归档、工程关闭。

系统管理

日志管理、组织人员管理、角色权限管理、流程平台

报表分析

项目全景视图、支出统计、进度跟踪、投资跟踪

2.系统的应用范围将包括:

1)投资主管

2)需求提出人

3)立项/可研负责人

4)项目负责人

5)工程负责人

6)工程会计

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3.功能需求

3.1首页

3.1.1首页

1)提供快捷操作入口,个人可对常用菜单进行个性化设置和维护。

2)提供授权委托管理功能,便于外出时临时授权给其他人进行审批任务的处理。

3)支持待办、已办的查询和处理,包括编号、标题、送达日期、发起人等信息。

4)支持我的项目展示,包括项目总数、未竣工数等,也可以通过状态等关键字搜索我的项目清单。

5)可以修改用户帐号的密码,密码以加密的形式保存。

6)支持多单位兼职人员进行切换。

7)支持展示初验和新建工程数的本月、半年等数量。

8)支持展示工程任务完成排行榜。

9)支持进度提醒,对快到期但未完成的项目数量进行展示,也可通过编号等过滤查询项目清单。

10)支持查看帮助信息,包括维护电话、维护QQ、维护邮箱、操作手册附件等常用帮助信息。

11)支持对有效公告进行提示。

3.1.2公告

公告的新增,有权限的人员可以新增公告,包括公告标题、有效期、公告内容、公告附件等。

支持公告的修改和删除。

支持公告列表的查询,可以按公告产生日期、标题等条件过滤。

3.2投资管理

3.2.1投资指标管理

⏹业务描述

支持公司依据投资规划、年度经营目标以及专项审批项目安排及相关因素组织制定投资指标。

⏹主要功能

1)投资指标的新增:投资管理员录入投资指标一级、二级、状态、创建人、严控或提醒等信息。

2)投资指标的修改维护:修改和删除投资指标,如果投资指标已经被立项批复使用,则不允许删除。

3)支持投资指标的状态、创建人、投资指标一二级等数据列表查看。

4)投资指标的控制类型为严控,则在后续项目管理过程中若超过预算则终止执行,若为提醒则提醒超预算并允许执行。

5)投资指标状态为启用则可以被使用,若被禁用则不允许被使用。

3.2.2投资单位管理

⏹业务描述

支持公司依据经营和财务预算及规划,在预算分配模型测算基础上,结合各单位投资需求,对省、市、县三级单位的投资预算进行分解、分配。

⏹主要功能

1)支持对投资单位新增,投资管理员录入投资单位、使用的地区范围、状态等信息。

2)支持对投资单位修改和删除,修改和删除投资单位,如果投资单位已经被使用,则不允许删除。。

3)支持投资单位的状态、创建人、投资单位、使用地区范围等数据列表查看。

4)投资单位状态为启用则可以被使用,若被禁用则不允许被使用。

3.2.3年度投资编制

⏹业务描述

支持年度预算管控比例、年度规模管控比例的设置。可以根据业务需要对预算进行自上而下与自下而上,以及按投资结构的多种调整方式,并配套预算调整的审批流程。调整过程必须留有记录,供查阅。此外,年度投资预算额度根据各项目的立项批复金额、设计批复金额、竣工决算金额进行动态调整。

⏹主要功能

1)支持投资管理员在省公司下达预算到各单位,主要记录编制人、编制日期、编制单位、预算金额等。

2)支持各单位投资管理员在本单位对上级单位下达的预算进行预算分解,分解的预算不能大于上级单位下达的预算。

3)支持年度预算单据的删除和调整。

4)支持分专业分地域进行年度预算管控。

5)支持预算编制单据列表查看。

6)支持预算单据的流程审批和流程跟踪查看、办理、常用意见管理、转交、会签等。

3.2.4年度投资调整

⏹业务描述

在预算执行过程中,若总部、省分公司、市分公司各级投资规划部门发现原定的投资控制指标已不能满足现有业务需求,应发起对年度预算、年度规模、投资结构等指标的调整。预算调整超出一定范围的需报上级投资规划部门核准。核准后,系统对投资控制指标进行更新。

主要功能

1)支持投资管理员在省公司下达调整预算分解到各单位,主要记录编制人、编制日期、编制单位、预算金额、差额等。

2)支持各单位投资管理员在本单位对上级单位下达的预算进行预算调整,调整的预算差额不能大于上级单位下达的预算差额。

3)支持年度预算单据的删除和调整。

4)支持分专业分地域进行年度预算管控。

5)支持预算编制单据列表查看。

6)支持预算单据的流程审批和流程跟踪查看、办理、常用意见管理、转交、会签等。

7)预算调整发起时,继承原已下达的预算数据,以此为参考进行调整。

3.3立项管理

3.3.1立项需求

⏹业务描述

年度预算核准后,可开展项目需求工作。

在项目需求阶段,需要进行项目前评估,项目评估的结果作为项目需求审批的依据。若在投资需求阶段已进行项目前评估,项目需求阶段可引用原项目前评估信息提交审批。

⏹主要功能

1)项目需求填报:录入需求描述、预计投资总额、投资地点、区域、上传方案附件等信息。

2)支持项目需求的流程审批和流程跟踪查看、办理、常用意见管理、转交、会签等。

3)支持项目需求的修改和删除。

4)支持项目需求清单列表查询功能。

5)支持项目需求编码按照统一定义的规则自动生成。

6)提供跟踪功能,便于需求人员跟踪查看后续进展。

3.3.2立项批复

⏹业务描述

建设需求提出人提出建设需求后由立项负责人发起建设项目批复。建设项目立项可通过编制可行性研究报告或项目建议书,审批后完成发文并完成立项批复。

项目立项按照项目类型可分为两种情况:

对于常规项目或单纯购置类项目,建设项目批复时需依据项目管理办法及本单位内控规则判断是否可研:若需可研则由立项负责人编制可研委托,委托可研单位编制可行性研究报告。可研单位收到可研委托后,安排相应人员编制可行性研究报告并将编制结果反馈立项负责人。立项批复人依据可研单位编制的可行性研究报告发起建设项目批复。若不需可研则由立项批复人依据项目建议书发起建设项目批复。

对于应急项目,建设项目批复立项负责人填写应急审批表,由网络发展部、财务部、网络运行维护事业部等部门会签,会签完成则应急项目立项。

⏹主要功能

1)发起立项批复,录入项目进度计划信息、设计类型、项目类型、验收类型、项目管理员、项目文档、项目投资金额、项目建议方案、可研报告、投资指标、进度计划等。

2)支持对立项批复的流程审批和流程跟踪查看、办理、常用意见管理、转交、会签等。

3)提交审批时挂接所对应的投资单位、投资指标,批复金额受指标额度控制。

4)支持立项批复修改和删除。

5)项目获批后,自动产生项目编码,项目编码是项目建设的唯一合法认证。

6)审批批复通过后,系统应自动调整年度预算。项目未通过审批,可以重新发起立项审批。

7)支持立项批复项目名称、批复金额、流程状态列表信息查询,可按项目编号、名称等条件进行过滤查询。

8)根据业务需要,支持立项批复后将项目编号、名称、金额等数据同步给其他系统。

3.3.3项目分解

⏹业务描述

立项单位在系统中进行项目分解,维护项目基础属性,按照建设单位分类将项目下达到建设单位层级。(主要针对项目涉及分建设单位这种情况)。建设单位根据建设内容对项目编号分解到单项工程,并落实到具体项目经理。

⏹主要功能

1)项目管理员新增单项工程,确定项目负责人、设计类型、验收类型、总投资、年度投资、进度计划等。

2)可对单项工程进行修改和删除,但已经启动建设流程的不能被删除和修改。

3)控制工程总投资不能超过项目剩余总投资,工程年度投资不能超过项目年度剩余投资。

4)确定工程进度计划,也可从项目进度计划中继承。

5)支持可分解项目信息的列表数据查询。

6)对已发起分解的项目信息支持按项目编号等条件进行查询。

3.3.4项目结转

⏹业务描述

企业财务年结后,上年度未关闭的项目,均需结转至本年度继续建设。并依据项目总体预算与上年末实际发生支出的差额计算出本年度所需预算,继续占用本年预算。

⏹主要功能

1)发起项目结转,可对上年未关闭的项目将总投资、年度投资结转到本年,继续项目在本年的管理。

2)支持结转发起的流程审批和流程跟踪查看、办理、常用意见管理、转交、会签等。

3)支持可项目结转清单的列表数据查询,可按日期、项目编号等进行过滤查询。

3.3.5项目重立项

⏹业务描述

当设计批复金额、设计变更的金额超出立项批复金额一定比例时,需要系统提供重立项功能,执行项目重新立项审批功能。重立项批复通过后,系统应自动调整总体预算。

⏹主要功能

1)发起项目重立项申请,录入重立项投资金额、建议方案等信息。

2)支持对项目重立项的修改和删除功能。

3)支持对项目重立项的流程审批和流程跟踪查看、办理、常用意见管理、转交、会签等。

4)控制重立项的总投资、年度投资不能小于项目下所有未取消工程的总投资、年度投资。

3.4进度管理

3.4.1项目施工进度管理

⏹业务描述

项目在建设过程中,对进度的管控至关重要。项目管理人员在监理单位的协助下,严格管控项目的建设进度,以建设进度为依据进行列账、付款、暂估、转固等工作。进度通常包含项目进度与工程实施进度。项目进度主要包含:立项、设计、施工、初验、终验、审计、决算等;工程实施进度主要包含:开工、完工等。

⏹主要功能

1)在项目进入实施阶段前,相关实施负责人能够根据项目实施所需阶段制定项目进度计划,便于对项目实施的整体进度进行管理和监控,形成进度的基准线。

2)支持工程建设实施过程中,系统记录实际进度时间。

3)当实际进度滞后于实施计划时,应提供报警提醒功能,提供延期原因录入。超出一定期限的,要进行变更处理。

4)支持进度计划的调整,对立项、设计、施工、验收等计划时间进行维护调整。

5)支持进度计划修改维护新增的流程审批和流程跟踪查看、办理、常用意见管理、转交、会签等。

3.5项目变更

3.5.1项目基础属性调整

⏹业务描述

项目建设过程中,发现项目基础数据需要调整的,发起项目基础属性调整,包括项目类型、设计类型、验收类型等。

⏹主要功能

1)基础数据调整的发起,录入需调整的数据,如项目类型、设计类型、验收类型、建设内容等。

2)已经发起调整单但未生效的不能再次发起。

3)支持对基础数据调整单的修改和删除,已生效的不能被删除。

4)支持基础数据调整单的流程审批和流程跟踪查看、办理、常用意见管理、转交、会签等。

5)支持基础数据调整单的查询,输入项目编号等信息检索基础数据调整单的列表数据。

3.5.2投资计划调整

⏹业务描述

项目建设过程中,因项目的方案调整等原因,需对项目的部分信息(项目总投资、项目本年预计投资额)或单项工程的部分信息(工程总投资、本年预计投资额)进行调整变更,可发起投资计划调整流程。

⏹主要功能

1)项目管理员可以对项目及工程进行调整。

2)工程管理员仅能对自己管理的工程进行调整。

3)发起投资计划调整,录入项目和工程变更后的投资金额等。工程变更后的投资金额不能小于已列支金额。

4)支持投资计划调整发起后的修改和删除。

5)支持投资计划调整的流程审批和流程跟踪查看、办理、常用意见管理、转交、会签等。

6)支持投资计划调整单的列表查询,可按项目编号、名称和日期等条件过滤查询。

3.5.3项目取消/撤销

⏹业务描述

项目建设过程中,因项目的方案调整等原因,需对项目或单项工程进行调整取消,可发起项目取消流程。

项目取消,为项目变更的一种特例,适用于项目因某些原因无法进行建设或无需建设进行项目取消的业务场景。由项目负责人或者立项负责人提出项目取消申请,可经财务、采购等相关部门会签,在审批过程过展示与该项目相关采购进度、财务列账信息提交给相关部门进行会签,提请相关审批人进行业务处理,审批通过后系统将更新项目状态为项目取消。

⏹主要功能

1)项目管理员可以对项目及工程进行取消。

2)工程管理员仅能对自己管理的工程进行取消。

3)录入项目取消单据,选择要取消的工程范围或项目。

4)取消成功后释放预算到总盘,工程取消释放预算到项目、项目取消释放预算到总盘。

5)支持项目取消的修改和删除。

6)支持项目取消的流程审批和流程跟踪查看、办理、常用意见管理、转交、会签等。

7)支持项目取消的数据查询,可按编号等数据过滤查询。

3.6设计管理

3.6.1一阶段设计

⏹业务描述

一阶段设计批复由项目负责人编制设计委托并下发至设计负责人,设计负责人完成设计本后由设计批复人及相关领导进行设计批复。

⏹主要功能

1)提供设计委托管理,录入设计单位、设计联系人、设计合同、设计内容概述等;

2)提供设计单位管理,可维护设计单位基础数据的新增、修改和删除;

3)一阶段设计过程中,录入设计文件信息,如概预算、主要工作量等;

4)支持设计阶段流程审批和流程跟踪查看、办理、常用意见管理、转交、会签等;

5)设计批复金额动态调整年度预算相对应的专业额度。

6)支持工程设计信息的数据查询。

3.6.2二阶段设计

⏹业务描述

二阶段设计批复由项目负责人编制设计委托并下发至设计负责人,设计负责人完成设计本后由设计批复人进行设计批复。

初步设计批复完成后可向采购部门发起采购申请并进行施工图设计,施工图设计完成后才可进行施工。主要包括如下:

⏹主要功能

1)提供设计委托管理,录入设计单位、设计联系人、设计合同、设计内容概述等;

2)提供设计单位管理,可维护设计单位基础数据的新增、修改和删除;

3)初步设计和施工图设计过程中,录入设计文件信息,如概预算、主要工作量等;

4)支持设计阶段流程审批和流程跟踪查看、办理、常用意见管理、转交、会签等;

5)设计批复金额动态调整年度预算相对应的专业额度。

6)支持工程设计信息的数据查询。

3.6.3设计变更

⏹业务描述

设计变更是针对单项工程进行的变更。

设计批复后,工程管理员发起设计变更流程,审批通过后修正工程总投资额和本年计划,并对工程的所占项目预算进行调整。

设计变更由项目负责人或工程负责人发起,设计负责人进行项目的重新设计后由设计变更批复人根据设计本信息进行设计变更批复。

⏹主要功能

1)项目管理员可以对项目下所有工程进行工程设计变更发起。

2)工程管理员仅能对自己管理的工程进行发起。

3)新增设计变更过程中,录入设计文件信息,如概预算、主要工作量等;

4)支持对设计变更的维护修改;

5)支持对设计变更的流程审批和流程跟踪查看、办理、常用意见管理、转交、会签等。

6)设计变更批复金额动态调整年度预算相对应的专业额度。

7)提供设计变更数据的查看,可输入编号等数据过滤查询。

3.7项目合同

3.7.1合同登记

⏹业务描述

项目涉及合同签约完成后,应及时将合同结果信息登记并(里程碑、金额、期限等)与项目进行关联。并在项目里程碑到达前和到达后对工程负责人进行提醒,及时跟进合同履行工作。

⏹主要功能

1)合同登记数据的录入,记录包括合同编号、合同金额、供应商、关联工程、上传合同正文、合同有效期等合同简要关键信息。

2)提供供应商管理功能,包括录入供应商、修改供应商、删除供应商,禁用供应商等;

3)支持合同登记的简易审批功能。

4)合同结果录入后,该合同要在项目全景视图、工程全景视图中的合同页签中展示。

5)提供与外系统对接接收合同数据的接口功能。

6)提供合同登记的修改和删除功能。

7)提供合同登记列表数据的查询功能,输入合同编号、合同名称数据可以过滤查询。

3.8项目成本

3.8.1合同履行管理

⏹业务描述

到达项目里程碑后,工程负责人需及时依据合同约定进行账务登记和相关款项的支付。合同履行结果需计入项目成本并进行项目预算管控。

⏹主要功能

1)合同列支数据的录入,记录合同列支日期、列支金额、涉及工程、录入人等。

2)支持合同列支录入的简易审批功能。

3)该数据录入后要在项目全景视图、工程全景视图中的合同和列账页签中展示。并更新项目和工程的已列支金额数据。

4)提供与外系统对接接收列支数据的接口功能。

5)提供合同列支数据的修改和删除功能。

6)提供合同列支数据的查询功能,输入合同编号、合同名称数据可以过滤查询。

3.8.2非合同费用管理

⏹业务描述

对于合同外的零星费用,工程负责人应在费用发生时,及时进行账务登记。零星费用也需计入项目成本并进行项目预算管控。

⏹主要功能

1)非合同列支数据录入,记录单据日期、录入人、列支金额、内容概述等。

2)支持非合同费用管理的简易审批功能。

3)该数据录入后要在项目全景视图、工程全景视图中的列账页签中展示。并更新项目和工程的已列支金额数据。

4)提供与外系统对接接收列支数据的接口功能。

5)提供非合同列支数据的修改和删除功能。

6)提供非合同列支数据的查询功能,输入工程编号等数据可以过滤查询。

3.9施工管理

3.9.1开工管理

⏹业务描述

设计批复后施工单位负责人可发起开工申请, 监理单位负责人(若有)审核开工申请后交由工程负责人进行开工审核。

⏹主要功能

1)提供施工任务信息、施工队信息模板;

2)提供施工单位管理功能,包括录入供应商、修改供应商、删除供应商,禁用供应商等;

3)施工队与施工任务信息相关联,支持关联查询;

4)工程施工进度管理,施工计划进度编制及实际施工进度的记录。

5)支持对开工管理的流程审批和流程跟踪查看、办理、常用意见管理、转交、会签等。

3.9.2完工管理

⏹业务描述

工程完工后由施工负责人发起完工申请并填报完工申请信息,填报完后由监理(若有)对完工报告进行审核,审核完后由建设单位工程负责人进行复核并出具最终完工报告。若不通过施工单位负责人发起并填报完工申请信息,则由工程负责人直接出具完工报告。完工通过后可进行项目验收流程。

⏹主要功能

1)提供施工任务信息、施工队信息模板;

2)施工队与施工任务信息相关联,支持关联查询;

3)工程施工进度管理,施工计划进度编制及实际施工进度的记录。

4)支持对完工管理的流程审批和流程跟踪查看、办理、常用意见管理、转交、会签等。

3.10验收管理

3.10.1初验批复

⏹业务描述

由工程负责人在完工报告后向项目负责人发起项目初验申请。由项目负责人组织需求部门、网络运行维护部、财务部、审计部、设计单位、施工单位和监理单位等相关部门人员对单项工程进行初验。初验完成后形成单项工程初验报告,并由项目负责人对单项工程初验进行批复。(项目负责人也可授权工程负责人组织项目初验并作出批复)。

⏹主要功能

1)录入初验信息,包括初验时间、验收纪要及遗留问题等;

2)提供初验批复的流程审批和流程跟踪查看、办理、常用意见管理、转交、会签等流程功能;

3)支持对初验信息的查询,可按编号、日期等过滤查询。

4)支持对初验信息的修改维护。

5)支持将实际验收日期写入进度管理中。

3.10.2终验批复

⏹业务描述

由工程负责人在试运行结束后向项目负责人发起项目终验申请。由项目负责人组织需求部门、网络运行维护部、财务部、审计部、设计单位、施工单位和监理单位等相关部门人员对单项工程进行终验。终验后形成项目终验报告,并由项目负责人对单项工程进行终验批复(项目负责人可授权工程负责人组织终验并作出批复)。

⏹主要功能

1)录入终验信息,包括终验时间、验收纪要及试运行情况等;

2)提供终验批复的流程审批和流程跟踪查看、办理、常用意见管理、转交、会签等流程功能;

3)支持对终验信息的查询,可按编号、日期等过滤查询。

4)支持对终验信息的修改维护。

5)支持将实际验收日期写入进度管理中。

3.10.3一次性验收批复

⏹业务描述

一次性验收流程适用于技术相对成熟、预期效益明确或安装比较简单的项目。项目验收包含技术验收和实物验收,对一次性验收的批复需同时提交技术验收材料和实物验收材料。

一次性验收:由工程负责人在完工报告后向项目负责人发起一次性验收申请。项目负责人并组织需求部门、网络运行维护部、财务部、审计部、设计单位、施工单位和监理单位等相关单位部门人员进行单项工程验收。验收后生成一次性验收报告并由项目负责人进行一次性验收批复。(项目负责人也可授权工程负责人组织验收并作出批复)。

⏹主要功能

1)录入一次性验收信息,包括验收时间、验收纪要及试运行情况等;

2)提供验收批复的流程审批和流程跟踪查看、办理、常用意见管理、转交、会签等流程功能;

3)支持对验收信息的查询,可按编号、日期等过滤查询。

4)支持对验收信息的修改维护。

5)支持将实际验收日期写入进度管理中。

3.10.4结算审计

⏹业务描述

结算审计流程适用于完成一次性验收或项目初验完成的单项工程。工程负责人在单项工程完成一次性验收批复或者初验批复后,向审计人员提供送审材料并发起结算审计。

由施工单位负责人整理项目施工的费用信息、立项信息、设计信息、开工完工信息、验收信息、合同等材料,形成施工结算书并提交给工程负责人进行初审。若有监理单位负责人,则先将施工结算书交由监理单位负责人进行审核;审核无误后再交由工程负责人进行初审。工程负责人将初审后的施工结算书和审计意见交由审计人员进行结算审计。

审计人员依据送审材料,出具结算审计的审定单,反馈给工程负责人和施工单位负责人。该审定单将作为后续工程服务费列帐、付款的依据。

⏹主要功能

1)录入结算审计信息,包括审计人员、初审金额、审计金额、审计单位等信息。

2)提供审计信息的流程审批和流程跟踪查看、办理、常用意见管理、转交、会签等流程功能。

3)支持对结算审计信息的修改维护。

4)支持对结算审计的信息查询,可按审计日期、工程项目编号等过滤查询。

3.11决算管理

3.11.1竣工决算

⏹业务描述

由工程负责人在一次性验收批复或终验批复后,向工程会计发起单项工程竣工决算申请并提供竣工决算表。若预转固后有物资变更的情况,则先由实物管理员和资产保管员对交资明细表部分进行审核完善,再将完善后的交资明细表返还给工程负责人发起单项工程竣工决算。

工程会计在出具竣工决算报告后组织需求部门、网络发展部、网络运行维护部、资产接收部门、财务部、审计部等部门人员对竣工决算报告进行审核并由工程会计在审核后对单项工程竣工决算进行批复。

⏹主要功能

1)录入竣工决算信息,包括决算金额、决算日期、审计金额、决算附件等信息。

2)提供竣工决算批复管理的流程审批和流程跟踪查看、办理、常用意见管理、转交、会签等流程功能。

3)支持对竣工决算信息的修改维护。

4)支持对竣工决算的列表信息查询,可按决算日期、工程项目编号等过滤查询。

5)支持将实际决算批复日期写入进度管理中。

3.11.2决算审计

⏹业务描述

工程会计收到工程负责人提交的竣工决算表后补充相应的信息并根据内控判断是否需要提交决算审计。若需进行决算审计,则由工程会计向审计人员提交申请并在收到决算审计报告后进行竣工决算

⏹主要功能

1)录入决算审计信息,包括审计人员、审计金额、审计日期等信息。

2)提供审计信息的流程审批和流程跟踪查看、办理、常用意见管理、转交、会签等流程功能。

3)支持对决算审计信息的修改维护。

4)支持对决算审计的列表信息查询,可按审计日期、工程项目编号等过滤查询。

3.11.3资产交付管理

⏹业务描述

工程会计在竣工决算批复后创建卡片和财务凭证并将凭证信息反馈给工程负责人。

⏹主要功能

1)录入资产信息,包括资产分类、资产名称、资产金额、资产购置日期、资产保管员等信息。

2)提供资产清单信息的流程审批和流程跟踪查看、办理、常用意见管理、转交、会签等流程功能。

3)支持对资产信息的修改维护。

4)支持对资产的列表信息查询,可按资产日期、工程项目编号等过滤查询。

5)支持根据业务需要,将资产信息同步给外系统。

3.12归档管理

3.12.1项目归档

⏹业务描述

工程终验申请时,需由工程负责人,将工程立项文件、设计文件、竣工文件等归档。

工程竣工决算完成时,需将工程验收文件、决算审计文件等归档。

⏹主要功能

1)工程建设完成后,对项目的立项文件、设计文件、验收文件、竣工决算文件等进行归档,并产生归档日期等。

2)若存在外部档案系统的,也可以提供数据归档到档案系统的接口功能支持。

3)提供归档管理的流程审批和流程跟踪查看、办理、常用意见管理、转交、会签等流程功能。

4)支持对项目归档状态信息查询,可按归档日期、工程项目编号、立项批复日期等过滤查询。

3.12.2项目关闭

⏹业务描述

工程竣工决算完成且归档完成后,由项目负责人执行项目关闭,剩余预算释放到总盘。项目关闭后,项目所有信息、文档、账务均不得调整。

⏹主要功能

1)项目归档完成后,对项目进行关闭,释放剩余预算到总盘。

2)项目关闭后不允许再产生项目成本和项目合同。

3)支持对项目关闭状态信息查询,可按归档日期、工程项目编号、立项批复日期等过滤查询。

3.13项目文档管理

3.13.1项目文档

⏹业务描述

随着项目进度的推进,逐步产生项目建设方案、设计文档、施工方案、验收报告、竣工决算报告等各阶段文档附件,为便于项目文档的统一归集和管理,项目管理系统按以项目维度设计了项目文档库,对项目及其工程的文档提供统一查看入口和按阶段分类查看。

⏹主要功能

1)各阶段产生的文档附件统一归集到项目文档库,并自动按阶段分类。

2)各阶段提供文档附件上传功能。

3)提供文档附件的替换删除功能。

4)各阶段文档附件上传后支持流程审批和流程跟踪查看、办理、常用意见管理、转交、会签等流程功能。

3.14系统管理

3.14.1组织管理

在组织架构管理功能中,系统管理员可以添加组织机构,并对部门的正副职进行配置。

支持修改和删除组织机构信息,但已被使用的不能被删除,可以标识为无效。

支持组织信息的查询,可以按编号、名称进行过滤。

支持组织机构管理与外部系统的对接,便于统一管理和集成。

3.14.2用户管理

添加一个新用户,包括用户姓名、电话、邮箱等。

支持删除和修改已有用户的一些具体信息,如用户的密码、电话、邮箱等。

支持用户的查询,可以按编号、姓名、电话进行过滤查询。

支持用户管理与外部系统的对接,便于统一管理和集成。

3.14.3角色管理

管理员可以添加新的角色,如立项管理员、投资管理员、项目管理员、归档人员、财务人员等。

支持修改和删除角色,修改角色的名称、描述、调整角色中包括的人员清单。

3.14.4权限管理

在权限管理中,系统管理员可以为系统中每一个角色设置它所对应的权限,具体如下:

可分配模块管理权限,模块管理权限为已经存在的角色赋予模块的新增、修改删除权限,可为不同岗位的人员设置不同的系统使用权限,保证系统数据的安全性和保密性。

可分配模块查询权限,模块查询权限为已经存在的角色赋予模块中数据的查询范围权限,根据业务需要可赋予全集团、全省、全市、县、部门的权限,保证系统数据的安全性和保密性。

可分配系统菜单功能的增加,对部分角色进行菜单屏蔽等,实现界面功能的灵活扩展。

支持对已有的模块管理和查询权限进行修改和删除,调整和删除管理、查询权限、查询范围、关联的角色等。

3.14.5日志管理

查看系统日志,以便检测和维护系统,具体可以分为:

⏹系统日志

由应用系统本身产生,记录系统运行过程处理信息,方便运维人员通过日志内容了解和分析系统当前的状态,提前预警和定位系统问题

⏹操作日志

用户在操作系统过程中产生的日志,记录完整的用户操作痕迹,包括用户帐号、操作时间、操作功能模块和功能点、具体操作的内容,方便进行用户权限审计。

⏹日志查询

提供关键字,日志类型、操作时间、操作人员等查询条件,查询系统日志、操作日志、资源变更日志信息

3.14.6流程平台

为满足系统各模块功能流程审批需要,系统提供流程平台,具体功能如下:

1)结合公司组织架构和内控流程,可对省公司、市公司、区县公司进行流程模版配置,包括各流程节点、流程优先级、流程条件、流程处理角色。

2)支持会签多人并行、否决退回、转交等多样化常用流程管理功能。

3)支持各模块功能的编辑项配置,可灵活设置必填字段在不同的流程节点中,做好任务分工。

4)对各模块功能提供流程跟踪查看的功能,可查看流程图、流程当前节点、条件等。

3.14.7数据字典

提供数据库字典的查看功能,可通过模块名、表名等过滤查找。

3.15报表分析

3.15.1项目全景视图

支持项目全生命周期信息查询,通过全景视图方式展示立项、设计、施工、采购、验收、决算、变更等各环节信息。

支持展示项目相关组织、风险、进度、成本信息。

支持查看项目各个阶段的文档信息

3.15.2项目支出统计

提供按全集团内、各单位内以项目维度统计项目相关合同履行情况及零星费用列支情况,完整展示项目资金使用情况,并可依据合同履约计划及项目进度进行资金预测。

3.15.3项目进度跟踪

提供按全集团内、各单位内详细展示项目施工进度情况,展示关键里程碑进展。并支持按单位、部门、个人汇总展示项目建设总体进度。

3.15.4投资执行跟踪

提供按全集团内、各单位内按单位、部门展示投资预算执行情况,重点展示立项、设计、合同、实际列支情况,便于投资部门掌握投资执行进度。

3.15.5项目、工程信息查询统计

按任意条件查询项目、工程信息,展示投资金额、设计、施工、监理等全集团内、各单位内统计数据。


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